Revista de opções de negociação

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Esqueça os modelos do Excel, folhas e registros comerciais que você passou semanas construindo e então precisa preencher diariamente!
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Gravar suas transações é tão importante como examinar o histórico de ações antes de entrar em uma negociação. Por que é essencial? A idéia é manter um registro do motivo pelo qual você entrou ou saiu de um negócio específico, quais foram as circunstâncias e se sua decisão foi correta ou não; Usando essa informação, você pode aprender com o passado.
Um diário comercial ajuda você a.
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Conhecimento é poder. Um diário comercial permite que você analise seus erros e sucessos. TradingDiary Pro será o seu treinador na sua busca para desenvolver uma estratégia vencedora e se tornar um melhor trader.
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Você é um operador estratégico ou um amante de diversão? Familiarizar-se com seus hábitos é essencial para o sucesso. A manutenção de registros é fundamental para a execução de um negócio eficiente e um diário pode melhorar muito mais o seu desempenho do que você jamais imaginou.
Se você já tomou uma decisão de negociação em um momento de excitação e você tinha certeza de que estava fazendo o melhor negócio apenas para descobrir que foi um grande erro, então você vai gostar do TradingDiary Pro porque isso ajuda você a reconhecer esses momentos.
Um periódico de negociação é usado para ajudá-lo a entender por que você se comportou de forma específica, e assim melhorar sua abordagem no futuro. Manter um diário ajuda você a entender suas motivações e se tornar um comerciante melhor.
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Jornal de negociação.
Eu penso em uma revista comercial como o lugar onde eu capture todos os detalhes de um comércio específico. É uma espécie de história do comércio e me permite voltar periodicamente e revisá-los para ver se há algo que eu possa aprender com esse comércio específico. Eu acho isso mais efetivo nos negócios que não foram bem-sucedidos. Eu chamo um comércio infrutífero quando sinto que perdi mais do que deveria ter ou sinto que talvez não tenha saudades de sair cedo.
Papel ou eletrônico. essa é a questão. Cada pessoa terá suas próprias preferências quanto à forma e formato da revista. Pessoalmente, eu prefiro o papel que posso observar, fazer anotações e rever mais tarde. Outros preferem fazer tudo eletronicamente. Qualquer um pode funcionar enquanto o jornal for usado consistentemente.
Existem quatro componentes principais do meu diário de negociação.
Um instantâneo do gráfico no momento da entrada Algumas informações sobre o comércio My planejado sai das Notas.
Gostaria de incluir uma cópia do gráfico com base na minha entrada. Isso é útil para mim por vários motivos. Quando entro em um comércio, estou baseando a entrada em meus pressupostos usando a "borda direita dura" do gráfico. Quando o comércio acabou, é educacional para rever o gráfico para ver se minhas expectativas estavam corretas. Ao longo do tempo, posso revisar meus gráficos e começar a ver padrões em que algumas das configurações que eu possa escolher foram melhores do que outras. A partir disso, posso aprender a melhorar minhas seleções e horários de entrada.
Como incluir um gráfico? Há várias maneiras de ter feito isso. Algumas pessoas simplesmente imprime um gráfico, cortá-lo e cole-o para o jornal comercial se for um jornal de papel físico. Para revistas de comércio eletrônico, simplesmente copiar e colar a imagem pode funcionar. Eu realmente prefiro o papel, mas eu encontrei uma maneira de imprimir meu diário como um conjunto de entradas em branco que eu posso preencher manualmente e então deixo espaço para reimprimir o gráfico no topo.
Detalhes do comércio.
Eu sempre gosto de capturar os detalhes do comércio. Parte da razão pela qual faço isso é verificar se eu segui minhas regras. Entrar nesta informação me obriga a garantir que eu esteja seguindo meus critérios de entrada. Além disso, quando eu reviso o comércio mais tarde, isso me ajuda a ter toda a informação bem na minha frente. Eu gosto de capturar não só alguns dos meus critérios de inscrição que eu verifiquei, mas também coisas como o (s) cargo (s) que tomei, o crédito / débito que recebi, o que é o ROI esperado.
Saídas planejadas.
Eu capturai o que minhas saídas planejadas são baseadas nas regras que eu defini, mas específicas para esse comércio específico. Eu sempre tento ter uma saída no sucesso e uma saída quando o comércio vai mal. Considerando que minhas regras podem definir saídas com base em porcentagens, a revista comercial capturaria valores absolutos em dólares. Isso é útil não só enquanto o comércio está progredindo, mas também em revisão para ter certeza de que estou seguindo minhas regras. Muitas das negociações que eu tive que eu considerava infrutíferas não tiveram êxito porque não consegui seguir uma das minhas regras de saída.
A seção de notas é muito mais gratuita. Tento capturar a data em que faço uma entrada e também alguns dos detalhes das decisões que fiz. Minha primeira entrada é geralmente quando eu entro no comércio e captura meu pensamento e expectativas para o comércio.
Usando o diário de negociação.
Antes do comércio.
A parte mais difícil de todo este processo é ter a disciplina para preencher esta folha antes de colocar o comércio - ou pelo menos ao mesmo tempo que coloco o comércio. Naquele momento, tenho a capacidade de capturar todas as minhas premissas e expectativas. Se eu esperar (como fiz às vezes), é difícil recapturar o que eu estava pensando no momento e eu devo adivinhar.
Durante o comércio.
Existe um enorme valor na tomada de notas durante o comércio. Talvez eu esteja pensando em sair, mas decidir ficar no comércio. Eu preciso capturar isso para que eu possa depois voltar e determinar se eu era sábio para fazê-lo. Se, semanalmente, reviso meus negócios, esse é um bom momento para fazer algum tipo de nota sobre por que eu permaneço no comércio ou porque escolho sair.
Após o comércio.
O valor real da revista comercial vem no processo de revisão. Eu achei valioso rever meus negócios no final de cada ciclo de opções. Eu tomarei todas as negociações que fiz para o ciclo de opções com cada revista comercial e revisarei as anotações que fiz, as premissas e as ações que tomei, como uma análise pós-jogo. A partir do processo de revisão, eu realmente criei novas regras para adicionar ao meu plano de negociação que ajudam a garantir que eu possuo negócios mais bem-sucedidos.
Opções de negociação.
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Mantenha um jornal de troca de opções pessoais.
Opção Trading Tip # 4 0f 4.
Aprenda de cada troca de opção.
Opção Negociação Dica # 4 - Mantendo uma opção pessoal Trading Journal - pode ser o mais desafiador das quatro dicas porque, de certa forma, requer a maior disciplina.
Um jornal de troca pessoal? Mesmo? Ugh!
Isso é praticamente o que minha própria reação costumava ser. Não me interpretem mal - sempre continuei com ótimos recordes quando se tratava dos detalhes dos meus negócios individuais. E minhas planilhas pessoais foram uma alegria para criar e uma fonte de orgulho.
Mas o que eu sempre resistia foi reunir e incluir notas abrangentes relacionadas aos negócios - como minha razão de iniciar o comércio, o que esse preço de exercício, por que essa data de validade, quais as minhas preocupações, quais ajustes eu consideraria se o estoque subjacente fez isso ou aquilo, e qualquer outro número de fatores e considerações relevantes para cada comércio específico.
Por que eu comecei a manter um jornal de troca de opções.
De certa forma, tropecei com o poder e os benefícios de manter um diário de negociação quando comecei a compartilhar os detalhes de meus negócios pessoais semanalmente com a Comunidade do Leveraged Investing.
É uma coisa para mim dizer-lhe tudo o que sei sobre o uso de opções para adquirir negócios de alta qualidade a preços com desconto forte, ou para gerar renda de alto rendimento em ações de baixo risco.
Mas é mais uma coisa se eu lhe mostrar o que estou falando com exemplos atuais do mundo real.
Mostrar o meu próprio jornal de troca de opções tem sido um fantástico - para não mencionar popular - ferramenta de ensino e vantagem do Leveraged Investing Club.
Como os membros do Leveraged Investing Club não podem apenas olhar por cima do meu ombro e observar como implemento os princípios do Leveraged Investing. Mas eles também podem aprender com meus erros quando às vezes não consigo seguir meu próprio conselho desde o momento certo até mim.
Benefícios de um jornal comercial.
O que eu achei mais surpreendente foi que esta "ferramenta de ensino" projetada para ajudar outros comerciantes com seus próprios resultados realmente me fez um melhor comerciante e investidor.
E quanto mais rápido começar a manter registros detalhados, notas e outros pensamentos sobre cada um de seus próprios negócios, mais cedo você descobrirá o mesmo para você.
Você se tornará um comerciante e um investidor melhor porque você será um comerciante e investidor "mais profundo".
Negociação e investimento.
O objetivo com o Leveraged Investing é ter as melhores qualidades de negociação e investimento e combiná-las em uma abordagem ou método estruturalmente vantajoso para criar riqueza real e duradoura no mercado a uma taxa acelerada.
O ato de articular seus pensamentos não só esclarecerá esses pensamentos - também levará a insights mais profundos e epifanias que você nunca teria experimentado.
Criando o seu próprio diário de negociação da opção.
Como é que você vai criar e manter seu próprio diário de negociação pessoal depende inteiramente de você, é claro. Você deve personalizá-lo para que seja confortável e funcione para você. E pode ser tão simples ou tão elaborado quanto você preferir.

Diário de opções de negociação
Um diário de ações, futuros e forex que funciona para você, não contra você.
Você tem negociado muito. Mas você realmente sabe o que está funcionando?
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Mantenha o seu diário de negociação com facilidade.
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Gráficos de preços automáticos.
Importe seus negócios diretamente do seu corretor ou plataforma de negociação. Tudo de uma vez, fácil como torta. E se, por algum motivo, a Tradervue não suportar diretamente seu corretor (aqui está a lista), você pode inseri-los manualmente, ou você pode importar suas negociações do Excel ou um arquivo de texto.
Quando você gravar um comércio em seu diário, gráficos para vários cronogramas (de cada semana até 1 minuto) estão disponíveis para sua revisão. Você até verá seus pontos de compra / venda marcados nos gráficos, mesmo para os anos anteriores.
Faça anotações sobre seus negócios e revise-os posteriormente. Insira-os durante o dia de negociação, ou espere até mais tarde - você decide por si mesmo o quanto você quer fazer durante o dia da negociação.
Faça anotações sobre o dia de negociação como um todo, mesmo durante dias em que você não fez nenhum negócio. O Journal View convenientemente troca negócios e notas relacionadas por dia.
Marque suas negociações com todas as tags que deseja; mais tarde, você pode filtrar suas negociações por essas tags para detalhar exatamente o que está procurando. Veja de relance como um determinado sistema ou configuração está funcionando.
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Correndo P & amp; L Charts.
Veja os mesmos estudos de gráfico (médias móveis, bandas bollinger, ATR, etc.) que você usa durante o dia de negociação, ou adicione gráficos de comparação com um índice, setor ou outra segurança.
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&cópia de; 2011-2017 Tradervue LLC, todos os direitos reservados.

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Diário de opções de negociação
Investir em ações através de opções vendendo puts nuas e escrevendo chamadas cobertas stock options blog.
Artigos de Jornal Popular Meu Comerciante:
28 de dezembro de 2017.
Meu novo livro de novidades.
Eu terminei de negociação para 2017. Nós só temos uma hora de sobra na negociação de hoje e, em seguida, amanhã é o último dia de negociação do ano. Estou planejando escrever outro livro usando meus negócios de 2018, como fiz com os meus negócios de 2012, e pensei que deveria esperar que meus próximos negócios se enquadrassem no novo livro em vez de tentar espremer algo no final deste ano que tem sido bastante chato negociação para mim (e eu suponho que para aqueles lendo meu blog). Enquanto eu tive alguns bons negócios, a quantidade foi muito menor do que eu planejo para 2018.
Isso me leva à minha segunda nota. Eu poderia usar alguma ajuda editando meu livro de leitores MTJ. Por favor, deixe-me saber quando você vê erros ortográficos e gramaticais nas postagens do meu blog. (Envie-me um email ou comente abaixo da postagem se for o mais fácil.) Se o meu ano for próximo do que eu planejo, eu irei ter outra seção do livro (um amigo pode escrever essa parte) com informações gerais sobre as opções em vez de ser apenas um jornal de trades. Por favor me mande um email (alex [não esta parte] mytradersjournal) se você quiser uma cópia antecipada daquela seção para revisar para mim. & # 8230;
29 de janeiro de 2018.
Vendido GS Naked Put.
A reportagem de capa de Barron deste final de semana foi no Goldman Sachs Group ($ GS). Enquanto eu tento ler a maioria dos artigos em Barron todo fim de semana, eu raramente leio mais da metade deles. No final de semana passado, fiz mais do que o habitual, incluindo o artigo de alta na GS. Nem toda história de capa fala comigo, mas isso fez, e eu decidi que deveria considerar entrar nele hoje. Eu percebi que veríamos um pop maior para começar o dia com base no artigo e foi o que aconteceu. Eu queria dar um pouco de tempo para a ação do preço da manhã para mostrar se ela simplesmente viraria rapidamente enquanto o mercado mais amplo estava no vermelho ou se poderia ter pernas. Após cerca de 30 minutos, vi GS sair de seus altos da manhã e pensei que valeria a pena uma ordem de limite se ele desceu ainda mais.
Enquanto a GS estava negociando em US $ 271,34, vendi uma GS March $ 265 nua colocada por US $ 5,90 e recebeu US $ 589,31 depois de pagar US $ 0,69 em comissão. A GS continuou a diminuir para US $ 270,50 dentro de 10 minutos do meu pedido, antes de empurrar mais alto novamente. Então, eu poderia ter feito um pouco mais de renda do & # 8230;
25 de janeiro de 2018.
Negociações de opções no UUP e TLT.
A última vez que troquei UUP perdi quase US $ 279. Isso foi em agosto de 2011 e não pensei no ETF do Bulls Bulls do dólar dos EUA PowerShares desde então o suficiente para fazer outro comércio, até ontem. Eu tenho visto o dólar dos EUA perder terreno e finalmente decidi que deveria tentar lucrar com isso, mas sem muito risco. Eu estou feliz em negociar em quase qualquer ação ou ETF que eu acho que posso lucrar, mas este significa mais para mim agora. Eu tenho um período de férias planejado para o próximo verão na Grécia com meu pai e meu filho por quase duas semanas e quero cobrir o dólar um pouco. Meu plano original era comprar 10 puts UUP, mas esta manhã o dólar caiu mais 0,6% e eu pensei que poderia ter perdido o primeiro swing fácil. Eu mudei meu pedido para comprar apenas cinco puts e criei minha ordem limite $ 0.03. Enquanto a UUP estava sendo negociada a US $ 23,26 (em seu caminho de volta para o break-even do dia), comprei para abrir cinco UUPs de US $ 23 em junho por US $ 0,28 e paguei US $ 141,86 incluindo US $ 1,86 em comissão.
Eu avaliei meu plano original para comprar 10 itens em US $ 0,25 e # 8230;
24 de janeiro de 2018.
Vendido IWM Naked Put for March.
Minha conta foi anulada de quaisquer fundos de índice e eu estava procurando por outra ação individual para vender uma opção, mas senti que estava esperando há muito tempo e optei por voltar à negociação fácil em um índice ETF enquanto continuo a procurar por ações individuais. estoques. O QQQ e o IWM são geralmente os melhores para prêmios de opções graças à sua maior volatilidade (geralmente) sobre os ETFs S & P 500. Desde que eu já tenho opções na AAPL, ADI e NFLX, decidi adiar a venda de um novo nu QQQ e focado em IWM.
Enquanto a IWM estava negociando em US $ 159,15, eu vendi uma Marcha IWM $ 159 nua colocada por US $ 3,20 e recebi US $ 319,32 depois de pagar US $ 0,68 em comissão. Enquanto eu geralmente gosto de vender mais fora do dinheiro, optei por vender este contrato com o dinheiro por algumas razões. Primeiro, minhas outras opções já estão mais fora do dinheiro e têm sua própria almofada de uma perda, então eu percebi que tinha espaço para correr mais riscos. Em segundo lugar, gosto da recompensa de risco para este contrato. O IWM pode baixar outros 2,10% antes que eu perca algum dinheiro e se ele ficar acima de $ 159, eu farei o & # 8230;
19 de janeiro de 2018.
Opções Expiração & # 8211; Janeiro de 2018.
Eu só tinha duas opções para expirar hoje, um IWM janeiro $ 148 e um QQQ janeiro $ 153 nu. Ambos estão longe do dinheiro e expirarão sem valor. Eu terei um ganho realizado de $ 340,32 no IWM e $ 286,32 no QQQ. IWM foi negociado a US $ 148,59 quando eu fiz este comércio em comparação com US $ 158,16 como eu escrevo esta atualização ao meio-dia de hoje. QQQ foi negociado a US $ 154,28 quando eu fiz que o comércio QQQ comparar a $ 166,05 hoje ao meio-dia. Claramente, eu poderia vendê-los no dinheiro e ganhava muito mais dinheiro, mas considerando que fiz essas negociações no dia seguinte à morte da minha mãe e no final de um ano estelar para ações, não queria para assumir um grande risco, especialmente quando minha cabeça não estava totalmente no jogo.
Eu pretendo substituir os dois puts expirados com novas puts nuas em breve, mas tenho esperado por um dia de baixa para puxar o gatilho. Tenho medo de continuar a esperar por algo que não se concretizou até que os preços tenham subido ainda mais e os riscos tenham aumentado ainda mais. Não estou sentado em torno de nada absolutamente pelo menos. Eu rolei # 8230;
16 de janeiro de 2018.
Rolou NFLX Naked Put.
Eu vendi um naked de US $ 10 no dinheiro na Netflix ($ NFLX) em 12 de dezembro, enquanto a NFLX estava negociando em US $ 185.70 e em 2 de janeiro, a NFLX ganhou maior e mal conseguiu atingir um golpe de velocidade desde então. Ele ficou US $ 0,30 mais alto hoje, mas isso foi US $ 4,54 abaixo de sua alta intraday. Eu tenho hesitado em perseguir minha próxima negociação na NFLX, já que as ações estão em uma ótima corrida há tanto tempo, mas decidi que precisava de mais alguma coisa no jogo. Enquanto a NFLX estava sendo negociada a US $ 224,20, eu vendi uma NFLX March $ 205, com $ 5,30, e recebi $ 529,31 depois de pagar $ 0,69 em comissão.
Mesmo com esse dinheiro nulo sendo mais de US $ 19 fora do dinheiro, eu ainda posso fazer 2,65% (15,49% anualizado) sobre o dinheiro que eu estou mantendo em reservas. NFLX pode cair 10,92% antes de perder um centavo. Eu considerei arriscar mais e visar uma greve mais alta, mas 15% + é onde eu gostaria de estar em uma base anualizada. O rumor de uma aquisição da NFLX é o que fez a ação se mover no começo do ano e eu acho que o combustível para o preço das ações vai diminuir e deve vir "# 8230";
Diagrama de DIA & # 8211; 6 meses de preços diários.
O gráfico abaixo mostra os preços diários dos últimos seis meses no DIA, o ETF SPDR que acompanha a Dow Jones Industrial Average, após fechar a semana em US $ 252,72 em 5 de janeiro de 2018.
A DIA terminou sexta-feira dentro de alguns centavos de seu máximo histórico, apenas cinco minutos antes do fechamento. Um fechamento tão forte no final de um dia, e ainda mais no final de uma semana, ilustra como o sentimento do investidor se aproximou de uma perspectiva extremamente otimista. Os investidores não queriam terminar a semana sem ter investido tanto dinheiro quanto possível. Essa corrida para comprar pode ser mais um indicador de baixa do ponto de vista contrário, porque restam poucos ursos. Quando os ursos se tornam escassos, deixa poucos compradores que ainda não estão totalmente investidos e que quando os estoques tendem a bater fraqueza. A pesquisa da Associação Americana de Investidores Individuais mostrou 58,8% de alta em sua pesquisa mais recente, em comparação com a média histórica de 38,5%. Apenas 15,6% dos entrevistados se consideraram "# 8230"
Resumo do final do ano 2017.
Os investidores de alto nível fizeram um assassinato em 2017 e fiz um ganho decente (quando não me comparando com os benchmarks), mas não tive foco na negociação no ano passado, quando envolvi meu divórcio e lidei com minha mãe e # 8217 a morte de s. Eu recomendo evitar o divórcio e perder um pai no mesmo ano. Embora eu me acompanhe muito com a minha ex-esposa e chegou a hora de o sofrimento do meu câncer pela minha mãe acabar, o pedágio emocional me distraiu, para não mencionar os dias reais que passaram a lidar com cada evento, em vez de estar no meu comércio de mesa. Talvez eu precisasse de uma folga para negociar minha conta toda semana. Talvez ter um ano com distrações me ajude em 2018, já que meu foco em investimentos já parece melhor do que há alguns anos. Antes que eu possa chegar a um novo ano de negociação, preciso refletir sobre o ano que acaba de terminar.
Minha conta encerrou dezembro com um Net Asset Value (NAV) de US $ 107.211,56, segundo a Interactive Brokers (IB), após ter concluído novembro com um NAV de US $ 106.555,24. Tive um ganho de 656,32 (
0,06%) em papel para dezembro e teve $ 1.713,28 em ganhos realizados de meus três negócios de fechamento nas minhas ADI, AAPL e # 8230;
15 de dezembro de 2017.
Opções Expiração & # 8211; Dezembro de 2017.
Hoje é o último dia de expiração de opções mensais do ano e eu tive três opções sem validade, dando-me um lucro total em cada uma delas. Meu ADI dezembro $ 80 nu colocou me deu um ganho realizado de $ 266,70. Meu AAPL dezembro $ 155 naked put me deu um ganho realizado de $ 516.89. Eu vendi substituições para ambos os contratos, mas ainda não substituí meu MDY put. Meu put de $ MDY dezembro 320 me deu um ganho de $ 929,74. Isso foi um total de US $ 1.713,33 para o mês e eu poderia ter feito mais se eu tivesse vendido qualquer um destes em greves maiores. Enquanto escrevo isso às 13:25, a ADI está sendo negociada a US $ 86,92, a AAPL está sendo negociada a US $ 173,40 e a MDY está sendo negociada a US $ 343,51. Eu deixei muito dinheiro na mesa, não pressionando por mais, mas os riscos pareciam valer a pena na época. Se nada mais, teria sido bom rolar esses contratos mais cedo. A ADI é a única que eu realmente pensei em começar cedo, mas simplesmente não tive tempo para isso.
Estes são os dois novos negócios que fiz. Enquanto a ADI estava negociando em US $ 86,96, eu vendi uma ADI March $ 85 & # 8230;